2020 | 2021 | 2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||||||
Algemene vrije reserve | 3.775.956 | 2.389.000 | -2.530.000 | 3.634.956 | 0 | -533.740 | 3.101.216 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 8.775.956 | 2.389.000 | -2.530.000 | 8.634.956 | 0 | -533.740 | 8.101.216 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 3.144.080 | 0 | -3.144.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 950.000 | 0 | -218.500 | 731.500 | 0 | -218.500 | 513.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 1.149.828 | 40.000 | -110.653 | 1.079.175 | 268.740 | -214.810 | 1.133.105 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 1.700.000 | -156.500 | 1.543.500 | -313.000 | 1.230.500 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 54.640 | 0 | -29.640 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 3.907.483 | 63.207 | -2.100.000 | 1.870.690 | 0 | 0 | 1.870.690 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 165.822 | 0 | 0 | 165.822 | 0 | 0 | 165.822 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 9.371.854 | 1.803.207 | -5.759.373 | 5.415.688 | 268.740 | -746.310 | 4.938.118 |
Voorzieningen | |||||||
Planmatig onderhoud wegen | 95.607 | 355.000 | -444.654 | 5.953 | 355.000 | -321.368 | 39.585 |
Groot onderhoud gebouwen | 1.250.685 | 550.000 | -369.902 | 1.430.783 | 550.000 | -1.088.987 | 891.796 |
Voorziening rioolrecht | 517.794 | 1.501 | 0 | 519.295 | 0 | -35.162 | 484.133 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 2.613.329 | 110.000 | -85.500 | 2.637.829 | 110.000 | -86.500 | 2.661.329 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 24.000 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 91.000 | 0 | -70.120 | 20.880 | 0 | -6.960 | 13.920 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 1.734.920 | 0 | -67.315 | 1.667.605 | 0 | -44.315 | 1.623.290 |
Voorziening herplantplicht | 10.348 | 0 | 0 | 10.348 | 0 | -10.348 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 117.997 | 75.000 | -88.978 | 104.019 | 75.000 | -90.000 | 89.019 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 300.199 | 20.000 | -75.000 | 245.199 | 15.000 | -75.000 | 185.199 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | -40.000 | 80.000 |
Voorziening compensatie de Banen | 944.660 | 300.000 | -23.500 | 1.221.160 | 300.000 | -923.500 | 597.660 |
Dubieuze debiteuren | 628.000 | 20.000 | -20.000 | 628.000 | 20.000 | -20.000 | 628.000 |
Subtotaal voorzieningen | 8.448.538 | 1.431.501 | -1.268.968 | 8.611.071 | 1.425.000 | -2.742.140 | 7.293.931 |
Totaal reserves en voorzieningen | 26.596.347 | 5.623.708 | -9.558.341 | 22.661.714 | 1.693.740 | -4.022.190 | 20.333.264 |
| 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | ||||||
Algemene vrije reserve | 0 | -120.000 | 2.981.216 | 0 | -20.000 | 2.961.216 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 0 | -120.000 | 7.981.216 | 0 | -20.000 | 7.961.216 |
Bestemmingsreserves | ||||||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 513.000 | 0 | 0 | 513.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -266.123 | 866.982 | 0 | -241.161 | 625.821 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | -313.000 | 917.500 | 0 | 917.500 | ||
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 1.870.690 | 0 | 0 | 1.870.690 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 165.822 | 0 | 0 | 165.822 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -579.123 | 4.358.995 | 0 | -241.161 | 4.117.834 |
Voorzieningen | ||||||
Planmatig onderhoud wegen | 355.000 | -66.437 | 328.148 | 355.000 | -330.000 | 353.148 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -383.268 | 1.058.528 | 550.000 | -1.317.345 | 291.183 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -80.225 | 403.908 | 0 | -106.250 | 297.658 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -108.000 | 2.663.329 | 110.000 | -119.500 | 2.653.829 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | -6.960 | 6.960 | 0 | -6.960 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | -905.064 | 718.226 | 0 | -656.264 | 61.962 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 75.000 | -85.000 | 79.019 | 75.000 | -62.500 | 91.519 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 15.000 | -75.000 | 125.199 | 15.000 | -75.000 | 65.199 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | -40.000 | 40.000 | 0 | -40.000 | 0 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 597.660 | 0 | 0 | 597.660 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 628.000 | 20.000 | -20.000 | 628.000 |
Subtotaal voorzieningen | 1.125.000 | -1.769.954 | 6.648.977 | 1.125.000 | -2.733.819 | 5.040.158 |
Totaal reserves en voorzieningen | 1.125.000 | -2.469.077 | 18.989.187 | 1.125.000 | -2.994.980 | 17.119.207 |
| 2025 | ||
|---|---|---|---|
Omschrijving | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12 |
Reserves | |||
Algemene vrije reserve | 0 | 0 | 2.961.216 |
Algemene reserve ( weerstandsvermogen) | 0 | 0 | 5.000.000 |
Resultaat dienstjaar | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal algemene reserves | 0 | 0 | 7.961.216 |
Bestemmingsreserves | |||
Bestemmingsreserve budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve 'sociaal domein' | 0 | 0 | 513.000 |
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten | 0 | -209.884 | 415.937 |
Bestemmingsreserve Regio Deal | 0 | 917.500 | |
Bestemmingsreserve kunst en cultuur | 0 | 0 | 25.000 |
Algemene reserve bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 1.870.690 |
Fonds Bovenwijkse voorzieningen | 0 | 0 | 165.822 |
Subtotaal bestemmingsreserves | 0 | -209.884 | 3.907.950 |
Voorzieningen | |||
Planmatig onderhoud wegen | 355.000 | -330.000 | 378.148 |
Groot onderhoud gebouwen | 550.000 | -287.891 | 553.292 |
Voorziening rioolrecht | 0 | -156.182 | 141.476 |
Voorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 |
Voorziening pensioenen wethouders | 110.000 | -130.000 | 2.633.829 |
Voorziening wachtgeldverplichting | 0 | 0 | 0 |
Voorziening personeel | 0 | 0 | 0 |
Voorziening waardering grondexploitaties | 0 | 0 | 61.962 |
Voorziening herplantplicht | 0 | 0 | 0 |
Voorziening parkeren | 0 | 0 | 0 |
Privatisering en onderhoud sportclubs | 75.000 | -40.000 | 126.519 |
Kwaliteitsverbetering buitengebied | 0 | -65.199 | 0 |
Kwaliteitsverbetering kernen | 0 | 0 | 0 |
Voorziening compensatie de Banen | 0 | 0 | 597.660 |
Dubieuze debiteuren | 20.000 | -20.000 | 628.000 |
Subtotaal voorzieningen | 1.110.000 | -1.029.272 | 5.120.886 |
Totaal reserves en voorzieningen | 1.110.000 | -1.239.156 | 16.990.051 |